Бизнес-план

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение и модернизация производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод»

Директор

ОАО «Кохановский

экскаваторный завод»

В.П. Полубояров

---

Цель проекта

Открытое акционерное общество «Кохановский экскаваторный завод» специализируется на выпуске мелиоративной, дорожно-строительной техники и запасных частей к ней, в числе которой современные модели экскаваторов на гусеничном и пневматическом ходу, экскаваторы, погрузчики, очистители мелиоративных каналов, косилки и другие механизмы.

Производственный потенциал завода включает здания и сооружения, машины и оборудование, в составе которого уникальные металлообрабатывающие станки и установки, высококвалифицированный персонал.

С целью обновления станочного парка, расширения производственных мощностей на заводе ежегодно разрабатывается и реализуется программа по техническому переоснащению и модернизации оборудования. Однако из-за отсутствия средств темпы ввода в эксплуатацию нового оборудования не обеспечивают потребности производства.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит ОАО «Кохановский экскаваторный завод» на базе существующего производства повысить технологический уровень производства, существенно обновить станочный парк современным высокопроизводительным оборудованием, расширить технические возможности производства, расширить номенклатурный ряд, значительно увеличить объемы производства, существенно улучшить условия труда и его безопасность.

План реализации проекта

Проведение мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» планируется осуществить в 2010-2011 годах.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации проекта в 2010-2011 годах, определен на основании сводного расчета затрат, представленного предприятием. Сумма инвестиций в основной капитал согласно проекту равна 3572 тыс. долл., в т.ч. НДС – 545 тыс. долл.

Финансирование мероприятий по перевооружению и модернизации производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» в 2010-2011 гг. планируется производить за счет средств инвестора и собственных средств. Средства инвестора планируется привлечь в качестве вклада в уставный фонд и частично в качестве возвратного беспроцентного займа. Использование собственных средств ОАО «КЭЗ» планируется на уплату налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам и приобретаемому оборудованию.

Инвестиционный проект является окупаемым и принесет инициатору проекта и инвестору дополнительную прибыль. Сводные показатели реализации проекта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сводные показатели по проекту

Наименование показателя	ед.изм.		всего		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
Инвестиционные затраты по проекту и источники финансирования
Стоимость инвестиционного проекта	тыс. долл.	3572		2300		1271
Суммарная потребность в инвестициях	тыс. долл.	3572		2300		1271
Источники финансирования проекта:	тыс. долл.	3572		2300		1271
собственные средства	тыс. долл.	2197		2003		194
заемные и привлеченные средства	тыс. долл.	1375		297		1077
Заемные средства инвестора	тыс. долл.	1375		297		1077
Краткосрочные кредиты	тыс. долл.
государственное участие	тыс. долл.
Доля собственного капитала в объеме инвестиций	%	61,5		87,1		15,3
Показатели эффективности проекта
Динамический срок окупаемости инвестиций	лет	5
Динамический срок окупаемости государственной поддержки	лет	0
Чистый дисконтированный доход	тыс. долл.	1767
Внутренняя норма доходности	%	0
Индекс рентабельности		2
Уровень безубыточности	%			57		61		56		52		50		48		47
Коэффициент покрытия задолженности				-		5		5		6		6		26		-
Финансово-экономические показатели предприятия при реализации проекта
Выручка от реализации продукции	тыс. долл.	244513		23032		25549		30136		33776		35401		37736		37760
в том числе прирост за счет реализации проекта	тыс. долл.	84351		1962		4916		9753		14092		15806		18898		18923
Выручка от реализации продукции (без учета НДС)	тыс. долл.	212323		19896		22108		26193		29392		30788		32860		32882
в том числе за счет реализации проекта	тыс. долл.	74398		1738		4332		8638		12448		13922		16649		16671
Среднесписочная численность работающих	чел.	255		242		248		256		264		264		264		264
в том числе за счет реализации проекта	чел.	22		8		14		24		32		32		32		32
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест в результате реализации проекта	мест	32		8		6		10		8
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего	тыс. долл.			82		89		102		111		117		124		125
Удельный вес экспортных поставок	%			12,4		13,5		16,4		17,1		16,8		17,6		17,6
Коэффициент текущей ликвидности				1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		2,1		2,3
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами				0,3		0,3		0,4		0,4		0,5		0,5		0,6
Рентабельность продаж, %	%			4,9		4,2		4,5		4,9		5,1		5,3		5,2
Рентабельность продукции, %	%			5,3		4,5		4,9		5,3		5,5		5,7		5,7