Бизнес-план

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение и модернизация производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод»

Директор

ОАО «Кохановский

экскаваторный завод»

В.П. Полубояров






Цель проекта

 

Открытое акционерное общество «Кохановский экскаваторный завод» специализируется на выпуске мелиоративной, дорожно-строительной техники и запасных частей к ней, в числе которой современные модели экскаваторов на гусеничном и пневматическом ходу, экскаваторы, погрузчики, очистители мелиоративных каналов, косилки и другие механизмы.

Производственный потенциал завода включает здания и сооружения, машины и оборудование, в составе которого уникальные металлообрабатывающие станки и установки, высококвалифицированный персонал.

С целью обновления станочного парка, расширения производственных мощностей на заводе ежегодно разрабатывается и реализуется программа по техническому переоснащению и модернизации оборудования. Однако из-за отсутствия средств темпы ввода в эксплуатацию нового оборудования не обеспечивают потребности производства.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит ОАО «Кохановский экскаваторный завод» на базе существующего производства повысить технологический уровень производства, существенно обновить станочный парк современным высокопроизводительным оборудованием, расширить технические возможности производства, расширить номенклатурный ряд, значительно увеличить объемы производства, существенно улучшить условия труда и его безопасность.

План реализации проекта

Проведение мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» планируется осуществить в 2010-2011 годах.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации проекта в 2010-2011 годах, определен на основании сводного расчета затрат, представленного предприятием. Сумма инвестиций в основной капитал согласно проекту равна 3572 тыс. долл., в т.ч. НДС – 545 тыс. долл.

Финансирование мероприятий по перевооружению и модернизации производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» в 2010-2011 гг. планируется производить за счет средств инвестора и собственных средств. Средства инвестора планируется привлечь в качестве вклада в уставный фонд и частично в качестве возвратного беспроцентного займа. Использование собственных средств ОАО «КЭЗ» планируется на уплату налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам и приобретаемому оборудованию.

Инвестиционный проект является окупаемым и принесет инициатору проекта и инвестору дополнительную прибыль. Сводные показатели реализации проекта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сводные показатели по проекту


Наименование показателя

ед.изм.

всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Инвестиционные затраты по проекту и источники финансирования

Стоимость инвестиционного проекта

тыс. долл.

3572

2300

1271






Суммарная потребность в инвестициях

тыс. долл.

3572

2300

1271






Источники финансирования проекта:

тыс. долл.

3572

2300

1271






собственные средства

тыс. долл.

2197

2003

194






заемные и привлеченные средства

тыс. долл.

1375

297

1077






Заемные средства инвестора

тыс. долл.

1375

297

1077






Краткосрочные кредиты

тыс. долл.









государственное участие

тыс. долл.









Доля собственного капитала в объеме инвестиций

%

61,5

87,1

15,3






Показатели эффективности проекта

Динамический срок окупаемости инвестиций

лет

5








Динамический срок окупаемости государственной поддержки

лет

0








Чистый дисконтированный доход

тыс. долл.

1767








Внутренняя норма доходности

%

0








Индекс рентабельности


2








Уровень безубыточности

%


57

61

56

52

50

48

47

Коэффициент покрытия задолженности



-

5

5

6

6

26

-

Финансово-экономические показатели предприятия при реализации проекта

Выручка от реализации продукции

тыс. долл.

244513

23032

25549

30136

33776

35401

37736

37760

в том числе прирост за счет реализации проекта

тыс. долл.

84351

1962

4916

9753

14092

15806

18898

18923

Выручка от реализации продукции (без учета НДС)

тыс. долл.

212323

19896

22108

26193

29392

30788

32860

32882

в том числе за счет реализации проекта

тыс. долл.

74398

1738

4332

8638

12448

13922

16649

16671

Среднесписочная численность работающих

чел.

255

242

248

256

264

264

264

264

в том числе за счет реализации проекта

чел.

22

8

14

24

32

32

32

32

Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест в результате реализации проекта

мест

32

8

6

10

8




Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего

тыс. долл.


82

89

102

111

117

124

125

Удельный вес экспортных поставок

%


12,4

13,5

16,4

17,1

16,8

17,6

17,6

Коэффициент текущей ликвидности



1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,1

2,3

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами



0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

Рентабельность продаж, %

%


4,9

4,2

4,5

4,9

5,1

5,3

5,2

Рентабельность продукции, %

%


5,3

4,5

4,9

5,3

5,5

5,7

5,7




















БОЛЕЕ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ:

ДИРЕКТОР ОАО "КЭЗ"- Полубояров Валерий Павлович

+375(2136)29164

[email protected]



© 2009 ОАО «Кохановский экскаваторный завод»

тел.: +375 2136 2-91-57, 2-91-58, 2-91-59, 2-91-68